MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE Ente Federativo UF CNPJ Unidade Gestora do RPPS CNPJ Capela de Santana RS 92122720000148 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS 10588166000124 Exercicio Mês Finalidade do DAIR Posição da Carteira de Investimentos Data de Envio Retificação 2021 Agosto ENCERRAMENTO_MES 31/08/2021 21/09/2021 13:25:31 Não Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verídicas, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Estamos cientes de que a omissão de informações no DAIR ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal. 3 21/09/2021 13:26:13Página 1 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS RAZÃO SOCIAL TIPO DE INSTITUIÇÃO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO TERMO DATA DE VALIDADEN° TERMOCNPJ BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 03/2021 15/01/2021 15/01/2022Administrador de Fundo de Investimento92.702.067/0001-96 BB DTVM 05/2021 15/01/2021 15/01/2022Administrador e Gestor30.822.936/0001-69 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO 04/2021 15/01/2021 15/01/2022Gestor93.026.847/0001-26 3 21/09/2021 13:26:43Página 2 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE RESUMO DA CARTEIRA % de Recursos do RPPSValor Total Atual (R$)TIPO DE ATIVO / SEGMENTO Quantidade de APR Disponibilidades Financeiras 0 10509.23 0.00 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 2 9770686.86 25.84 FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a 0 929734.52 2.46 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 0 19697037.95 52.10 FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 1 6335431.20 16.75 Renda Variável e Investimentos Estruturados ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b 0 54352.52 0.14 FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 0 170613.62 0.45 FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 0 430702.06 1.14 Investimentos no Exterior Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III 0 418136.57 1.11 TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS 37806695.30 37817204.53 RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS CPF CARGONOME ASS.: GestorELEONAI GARCIA DA SILVA01832099075 3 21/09/2021 13:26:43Página 3 de