Ata 00612024 Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 8h00min reuniram- se na sala de reuniões do FAPS os membros do Investimentos do FAPS abaixo- assinados, para sua reunião mensal. A reunião contou com a participação da Assessora Jurídico Rosana Seger. O Mês de maio encerrou com rendimento no valor de R$ 550.818,95 (quinhentos e cinquenta mil oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), com um acumulo no ano de R$ 1.716.922,13 (um milhão setecentos e dezesseis mil novecentos e vinte e dois reais e treze centavos), atingindo 88,77% da meta acumulada para o período.O mês de maio encerrou com o Patrimônio Líquido do FAPS no montante de R$ 56.612.092,24 (cinquenta e seis milhões seiscentos e doze mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) investidos em fundos aprovados pela Política de Investimentos 2024. O município encontra-se com os valores de: R$ 179.824,85 (centos e setenta e nove mil oitocentos e vinte quatro reais e oitenta e cinco centavos) relativo a contribuição patronal do mês de dezembro e R$ 181.562,70 (cento e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) relativo a contribuição patronal do décimo terceiro, totalizando 361 .387,55 (trezentos e sessenta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em atraso. No dia 10 de janeiro foi encaminhado o Ofício 00412024 solicitando providência referente ao atraso no mês de novembro, o qual não foi respondido. Foram encaminhados os Ofícios n°: 02812024 de 0610312024, 05312024 de 1610412024 e 05912024 de 14/0512024 solicitando providências, reforçando o anterior, que não foram respondidos. Será encaminhado novo Ofício. Os valores dos parcelamentos relativos ao mês de maio foram pagos na data de hoje, 11/06/2024. O valor de R$ 53.278,60 (cinquenta e três mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) referente a patronal do mês de abril de 2024 foi pago na data de ontem (1 0/06/2024). O FAPS possui um saldo de R$ 584.259,28 (quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) em conta corrente. Recebemos orientação para investir no Fundo Banrisul Absoluto Ft Renda Fixa LP, o qual foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Conforme debatido na reunião anterior, a empresa Referência encaminhou sugestão de realocação de valores visando uma adequação para as aplicações do RPPS com a finalidade de atingir a meta atuarial de 2024, conforme planilha encaminhada no grupo de WhatsApp do FAPS: R$ 1.000.000,00 resgate do fundo BANRISUL FOCO IMA GERAL Fl RENDA FIXA LP, CNPJ: 04.628.79510001-81, Enquadramento: FI100% Títulos Públicos SELIC - Art. 70, 1 ,b, Benchmark: IMA Geral e aplicado no fundo: BANISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21743.480/0001-60, Enquadramento: F1100% Títulos Públicos SELIC ? Art. 70, 1 ,b, Benchmark: DI/Selic; Resgates dos fundos: R$ 500.000,00 - BB IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.111.38410001-69, Enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 70, 1 ,b, Benchmark: IRF-M, R$ 1.000.000,00 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.861.55410001- 22, Enquadramento:FI Renda Fixa - Geral - Art. 70, III ,a, Benchmark: IMA-B e R$ 1.089.772,87 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETONO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 35.292.588/0001-89, Enquadramento: FI 100% Títulos 52 Públicos SELIC - Art. 70, 1 ,b, Benchmark: DIISeIic, e aplicado R$ 2.589.772,87 no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO Dl PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.41810001-49, Enquadramento: FI em Renda Fixa - Geral, art.71, III, a, Benchmark: DI/Selic; Resgates nos fundos: R$ 1.000.000,00 CAIXA BRASIL IMA-13 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP,. CNPJ: 10.740.658/0001-93, Enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 70, 1 ,b, Benchmark: IMA-B, R$ R$ 1.077.427,11 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 14.508.605/0001-00, enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 70, 1 ,b, benchmark: IRFM, e aplicado o valor de R$ 2.077.427,71 no fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.20810001-97, enquadramento: FI em renda fixa - Geral, Art. 70, III, a, benchmark: DI/Selic. Os conselheiros aprovaram as realocações. Em 3110712024 encerra o prazo para certificar os conselheiros: 1/3 dos membros do COAFAPS e Conselho Fiscal, e a maioria do Comitê de Investimentos. Devido a dificuldade em certificar os conselheiros foi decidido que a servidora Liane Marli Pereira e o servidor Eleonai Garcia da Silva farão a inscrição para a prova do Comitê de Investimentos. Após o período eleitoral será encaminhado um novo ofício solicitando a criação de jetons para os membros do Comitê de Investimentos, e rever os reajuste dos valores pagos aos demais conselheiros. Os conselheiros foram informados que no dia 08107/2024 a empresa Gestor Um vai ministrar um curso online ao vivo "RPPS JUNTOS PELO RS", no qual serão inscritos 06 servidores. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que será assinada por todos. ao- U Gabrieli Castro da Rosa Liane Marli Pereira Membro do Comitê de Investimentos Membro do Comitê de Investimentos AUSENTE Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira Gestor de Recursos AUSENTE rceIIos da Rosa Me CdoComitê de Investimentos 53