SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Setembro/2024.
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".
RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA
Fundo de investimento	Saldo Enquadramento % Recurso
Enquadramento segmento
4.963/2021
PL Fundo % PL Fundo Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	18.212.776,36 Art. 7º, I, "b"30,73% - - - 4.807.866.469,00 0,38%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	113,06 Art. 7º, I, "b"0,00% - - - 1.933.631.464,32 0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.358.572,96 Art. 7º, I, "b"2,29% - - - 724.757.889,30 0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.670.900,51 Art. 7º, I, "b"7,88% - - - 619.085.813,37 0,75%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	855.117,32 Art. 7º, I, "b"1,44% - - - 682.333.071,74 0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	51.082,49 Art. 7º, I, "b"0,09% - - - 405.512.651,84 0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.462.613,68 Art. 7º, I, "b"7,53% - - - 4.976.909.586,20 0,09%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	358.168,48 Art. 7º, I, "b"0,60% - - - 8.329.801.460,71 0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.222.474,32 Art. 7º, I, "b"2,06% - - - 3.419.686.698,34 0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.250.907,79 Art. 7º, I, "b"3,80% - - - 4.168.680.215,13 0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.652.535,66 Art. 7º, I, "b"11,22% - - - 6.913.810.528,18 0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	681.531,68 Art. 7º, I, "b"1,15% - - - 3.720.203.081,78 0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	559.682,19 Art. 7º, I, "b"0,94% - - - 3.347.231.343,13 0,02%	ENQUADRADO
-	-	- - 41.336.476,4969,74%ENQUADRADO -	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	62.536,07 Art. 7º, III, "a"0,11% - - - 18.188.795,98 0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.032.299,71 Art. 7º, III, "a"6,80% - - - 744.394.081,32 0,54%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.878.847,14 Art. 7º, III, "a"14,98% - - - 20.065.228.623,01 0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.914.771,24 Art. 7º, III, "a"6,60% - - - 19.144.855.193,98 0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	98.207,94 Art. 7º, III, "a"0,17% - - - 579.360.218,76 0,02%	ENQUADRADO
-	-	- - 16.986.662,1028,66%ENQUADRADO -	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	169.987,01 Art. 8º, I 0,29% - - - 1.448.470.329,08 0,01%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	57.513,62 Art. 8º, I 0,10% - - - 645.563.640,82 0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	37.285,45 Art. 8º, I 0,06% - - - 586.311.497,28 0,01%	ENQUADRADO
-	-	- - 264.786,08 0,45%ENQUADRADO -	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	85.997,32 Art. 10º, II0,15% - - - 15.915.245,32 0,54%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	14.286,50 Art. 10º, II0,02% - - - 107.255.945,79 0,01%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	2.931,91 Art. 10º, II0,00% - - - 3.603.184,97 0,08%	ENQUADRADO
-	-	- - 103.215,73 0,17%ENQUADRADO -	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	585.177,97 Art. 8º, III0,99% - - - 2.640.148.103,06 0,02%	ENQUADRADO
-	-	- - 585.177,97 0,99%ENQUADRADO -	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	59.276.318,38	- - -	-	-	-