MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE Ente Federativo UF CNPJ Unidade Gestora do RPPS CNPJ Capela de Santana RS 92122720000148 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS 10588166000124 Exercicio Mês Finalidade do DAIR Posição da Carteira de Investimentos Data de Envio Retificação 2021 Julho ENCERRAMENTO_MES 31/07/2021 12/08/2021 15:27:06 Não Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verídicas, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Estamos cientes de que a omissão de informações no DAIR ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal. 3 31/08/2021 10:43:05Página 1 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS RAZÃO SOCIAL TIPO DE INSTITUIÇÃO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO TERMO DATA DE VALIDADEN° TERMOCNPJ BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 03/2021 15/01/2021 15/01/2022Administrador de Fundo de Investimento92.702.067/0001-96 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO 04/2021 15/01/2021 15/01/2022Gestor93.026.847/0001-26 3 31/08/2021 10:44:00Página 2 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE RESUMO DA CARTEIRA % de Recursos do RPPSValor Total Atual (R$)TIPO DE ATIVO / SEGMENTO Quantidade de APR Disponibilidades Financeiras 0 1097.40 0.00 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 2 9779779.57 25.87 FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a 0 933154.67 2.47 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 0 19721470.05 52.19 FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 0 6286574.68 16.64 Renda Variável e Investimentos Estruturados ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b 0 56121.47 0.15 FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 0 169730.64 0.45 FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 0 431850.43 1.14 Investimentos no Exterior Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III 0 408195.38 1.08 TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS 37786876.89 37787974.29 RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS CPF CARGONOME ASS.: GestorELEONAI GARCIA DA SILVA01832099075 3 31/08/2021 10:44:01Página 3 de