SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Junho/2023.
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".
RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA
Fundo de investimento	Saldo Enquadramento % Recurso
Enquadramento segmento
4.963/2021
PL Fundo % PL FundoLimite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	13.809.272,40 Art. 7º, I, "b" 27,28% - - - 4.205.163.867,15 0,33% ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.233.888,07 Art. 7º, I, "b" 2,44% - - - 807.345.428,24 0,15% ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.497.828,17 Art. 7º, I, "b" 8,88% - - - 514.781.938,55 0,87% ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	328.240,56 Art. 7º, I, "b" 0,65% - - - 712.362.597,29 0,05% ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
1.003.632,04 Art. 7º, I, "b" 1,98% - - - 5.696.060.085,44 0,02% ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.051.400,31 Art. 7º, I, "b" 8,00% - - - 6.483.473.627,64 0,06% ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 315.855,93 Art. 7º, I, "b" 0,62% - - - 6.781.214.720,11 0,00% ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.575.873,04 Art. 7º, I, "b" 3,11% - - - 4.459.933.733,33 0,04% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.047.406,12 Art. 7º, I, "b" 4,04% - - - 5.947.143.642,03 0,03% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6.047.181,19 Art. 7º, I, "b" 11,95% - - - 8.254.253.931,25 0,07% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.619.745,38 Art. 7º, I, "b" 3,20% - - - 4.240.209.456,14 0,04% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.004.223,30 Art. 7º, I, "b" 1,98% - - - 1.551.038.458,72 0,06% ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	260.867,58 Art. 7º, I, "b" 0,52% - - - 1.743.834.178,15 0,01% ENQUADRADO
-	-	-	- 37.795.414,0774,66% ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	88.875,61 Art. 7º, III, "a" 0,18% - - - 25.849.735,66 0,34% ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.831.383,04 Art. 7º, III, "a" 9,54% - - - 746.954.336,58 0,65% ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 5.401.663,68 Art. 7º, III, "a" 10,67% - - - 14.982.085.274,92 0,04% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.534.697,74 Art. 7º, III, "a" 3,03% - - - 15.331.819.820,88 0,01% ENQUADRADO
-	-	-	- 11.856.620,0723,42% ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	126.372,43	Art. 8º, I 0,25% - - - 1.247.538.464,19 0,01% ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	51.760,30	Art. 8º, I 0,10% - - - 810.368.157,20 0,01% ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	42.208,09	Art. 8º, I 0,08% - - - 675.053.112,68 0,01% ENQUADRADO
-	-	-	- 220.340,82 0,44% ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	381.685,21 Art. 9º, A, III 0,75% - - - 2.036.420.590,68 0,02% ENQUADRADO
-	-	-	- 381.685,21 0,75% ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	14.422,26	Art. 10º, II 0,03% - - - 108.431.126,16 0,01% ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	2.989,14	Art. 10º, II 0,01% - - - 3.680.825,74 0,08% ENQUADRADO
-	-	-	- 17.411,40 0,03% ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	353.580,25 Ativos não previstos 4.963 0,70% - - - 65.545.009,92 0,54% DESENQUADRADO
-	-	-	- 353.580,25 0,70%DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	50.625.051,80	- - -	-	-	-